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早:群体超跌 紧盯资金

栏目:   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2024-07-09   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【市场信息

【业界预测:6月份CPI同比增速或小幅回升】多位业内人士对6月份CPI、PPI数据进行预测,认为受猪肉价格影响,6月份CPI同比增速或将出现小幅回升;同时,由于去年低基数影响,PPI同比降幅也将较5月份明显收窄。在CPI方面,民生银行首席经济学家温彬表示,预计6月份CPI环比下降0.2%,同比上涨0.3%,涨幅与5月份持平。瑞银亚洲经济研究主管、首席经济学家汪涛表示,预计6月份CPI增速或小幅上升,同比增长0.5%。西部证券宏观首席分析师边泉水表示,6月份以来,猪肉价格先升后降,但蔬菜价格有所企稳,预计6月份CPI同比增长0.3%,与5月份持平。来源:财联社

 

【东吴证券:当前市场整体估值已基本处于“地价”状态,进一步下行空间有限】东吴证券表示,总结而言,当前市场整体估值已基本处于“地价”状态,进一步下行空间有限。分市值来看,得益于近年大盘龙头的突出盈利表现及资金“追捧”,大盘估值高企,大小盘分化明显。分指数/风格来看,内部经济预期斜率调整,伴随外部不确定性提升,红利/价值风格具备相对的盈利和现金流优势,估值处于历史高位。分行业来看,典型高股息行业如煤炭、石油石化、公用事业等估值分位居前,其余多数行业估值分位数处于历史偏低水平。来源:财联社

 

【光大证券:上行可期】中长期资金积极入市,底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看,预计政策将会是三季度市场的重要催化因素,而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上,关注高股息及“科特估”板块。当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况。“科特估”方面,国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间。且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引,而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。来源:财联社

 

【市场分析】点击下方“余下全文”查看行情分析

 

 

      昨日沪深主要股指呈现低开低走、明显下跌并创阶段新低的走势,量能持续萎缩。活跃市值同步下跌并创阶段新低,资金有一定的离场动作。

 

      从上证指数走势来看:股指继续明显下探,并创出本轮调整新低,多空资金仓位明显下降,盘中基本上没有像样的抵抗和反弹,总体走势较弱。尾盘多只沪深300ETF出现放量走势,说明国家队资金仍有护盘和维稳的动作。国家队资金维稳对短期做空动能有一定的缓冲作用,在市场量能继续萎缩、交投不活跃的背景下,场外资金进场意愿明显不足。由于股指连续创新低并逼近2900点整数关口,同时2月19日K线在2867.47-2867.71点一带留有跳空缺口,虽然该缺口距当前位置有一定的距离,但是场外资金进场力度不强的情况下,该缺口对大盘走势有一定的牵引。明天国家统计局将公布6月份的CPI和PPI数据,相关数据是判断经济走势的重要数据,密切相关数据的公布情况。当前市场探底阶段,短期能否探底结束,还需稳经济和资本市场政策的进一步落地,否则短期探底或磨底走势仍会延续。从0Z指数走势来看:该指数沿着5日成本均线震荡下探,全市场呈现普跌的走势,市场盈亏(CYS13)数值已经达到-5位置,整体处于群体超跌状态,但是多空资金没有持续进场,反弹拐点尚未出现。短期结构牛(大盘)指标显示:熊股数再度抬升、马股数量小幅下跌、牛股数量低位不动,部分横盘或反弹的个股处于风险释放阶段,短期没有明显的赚钱主线。当前操作上应控制好仓位,不宜大幅追涨强势股防止补跌风险,静等政策进一步落地和资金回流做好低吸准备。

 

      从昨日多空资金流向来看:70个板块中19个板块资金净流入,51个板块资金净流出,整体板块主力资金进场积极性明显下降。其中电子半导体、元件、火电、金属非金属新材料、汽车制造及服务、水电、光学光电子、化学制品等板块资金流入居前;证券保险、计算机应用、白酒、传媒服务、生物制药、基础建设、医疗器械与服务、主营房地产等板块资金流出居前。资金流出居前的板块仍然在证券保险、经济复苏相关的地产产业链、消费,以及上周相对活跃的计算机、医药等板块上;资金流入居前的板块主要集中在增速较好的电力板块,以及产业链有涨价预期的半导体相关板块上。和经济相关的周期类板块走势较弱,盈利能力较为确定的、高股息品种仍是探底阶段资金防御性配置的方向。总体上,资金防御性配置较强,同时热点板块轮动快、且持续性不强,市场整体赚钱效应不高。叠加半年报业绩披露期,高估值品种处于风险释放阶段。近期选股应防御性配置为主,重视业绩维度采取“避高就低”原则,短线技术上关注基本面良好、短线超跌品种;中期选股上继续关注业绩稳定增长、并保持一定高股息的绩优品种。如图1:

 

 

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