栏目: 作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001) 时间:2024-09-27 查看:次
风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
(9月23日—9月27日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)
【重要信息回顾】
【五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会】
从国务院国资委了解到,中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负责人表示,建设“科学、理性、高效”的董事会是深化国资国企改革的重要内容和必然要求。其中的重点内容包括,深化集团董事会建设,因企施策加强子企业董事会建设,坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责,强化董事会监督作用。此外,更好发挥外部董事作用,包括建立健全外部董事参与决策的保障机制,支持外部董事提前介入重大或者复杂敏感的决策事项。国务院国资委负责人同时表示,从现在起到明年底,中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展,董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分。来源:财联社
【证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》】
证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》,对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善。业内人士指出,此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间,预计将释放近千亿元资金,促进有效提升资本使用效率,加大服务实体经济和居民财富管理力度。来源:财联社
【央行:近期下调存款准备金率0.5个百分点后 年底前根据市场情况可能进一步下调0.25到0.5个百分点】
央行行长潘功胜表示,目前金融机构加权平均存款准备金率为7%,降准0.5个百分点后,银行业平均存款准备金率将为6.6%,与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时,在年底前,还有三个月时间,根据市场情况,有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。来源:财联社
【存量房贷利率降低50个基点后 100万元房贷30年减少10万元】
国务院新闻办公室24日上午9时举行新闻发布会,宣布在房贷方面,将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。对此,中原地产首席分析师张大伟表示,当前存量房贷平均利率大约在3.92%,此次降低50个基点,如以商贷额度100万元、贷款30年等额本息还款方式计算,每月月供减少大约280元,30年可以减少利息支出共10万元。来源:财联社
【潘功胜:证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿 获取的资金只能用于投资股市】
人民银行行长潘功胜表示,人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产,这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。潘功胜透露,首期互换便利操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模。“我跟(证监会)吴清主席说了,只要这个事情做得好,未来可以再来5000亿元,或者第三个5000亿元,我们(的态度)是开放的。”来源:财联社
【潘功胜:创设股票回购增持再贷款 首期3000亿后续可追加】
国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会,中国人民银行行长潘功胜在会上表示,创设股票回购增持再贷款,引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款,用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款,再贷款利率为1.75%,商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点,也就是2.25%,首期是3000亿,如果这项工作做得好,后续可以追加。来源:财联社
【吴清:证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度 推动各类中长期资金入市】
谈及汇金公司对资本市场的增持,证监会主席吴清在国新办发布会上表示,这充分体现了国家投资机构对资本市场的认同,对于稳定市场发挥了重要作用。证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度,扩大投资范围的有关安排,也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市,提供更好的中长期资金入市环境,进一步增强战略性储备力量,共同全力促进资本市场稳定健康发展。来源:财联社
【李云泽:支持符合条件的保险机构设立私募证券投资基金】
国家金融监管总局李云泽表示,国家金融监管总局将继续支持资本市场持续稳定健康发展,下一步将主要从以下三方面着手:一是扩大保险资金长期投资改革试点,支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金,进一步加大对资本市场的投资力度。二是督促指导保险公司优化考核机制,鼓励引导保险资金开展长期权益投资。三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设,发行更多长期限权益产品。来源:财联社
【吴清:长期破净公司要制定价值提升的计划】
证监会主席吴清表示,近期将就市值管理指引公开征求意见,要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果,并且要求公开披露。要形成一些市场约束,切实负起责任,制定好市值管理的制度。同时,上市公司要提高合规意识,不能以市值管理的名义来实施操纵市场、内幕交易等一些违法违规行为。来源:财联社
【关于并购重组、市值管理 证监会发布新政策】
证监会24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,并就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》公开征求意见。关于并购重组,证监会表示,将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组,包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购,以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。此外,鼓励上市公司加强产业整合,进一步提高监管包容度,提升重组市场交易效率,提升中介机构服务水平等。关于市值管理,证监会发布的指引要求上市公司以提高上市公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值提升。明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任,并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时,指引明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。来源:财联社
【中共中央、国务院:把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标 纳入国民经济和社会发展规划】
中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见强化宏观调控就业优先导向。把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标,纳入国民经济和社会发展规划,促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力,提高发展的就业带动力。健全就业影响评估机制,重大政策制定、重大项目确定、重大生产力布局要同步开展岗位创造、失业风险评估,构建就业友好型发展方式。来源:财联社
【政治局召开会议 研究当前经济形势】
中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为,今年以来,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难、沉着应对,加大宏观调控力度,着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构,经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,民生保障扎实有力,防范化解重点领域风险取得积极进展,高质量发展扎实推进,社会大局保持稳定。会议指出,我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时,当前经济运行出现一些新的情况和问题。要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。来源:财联社
【中央金融办、中国证监会联合印发关于推动中长期资金入市的指导意见】
为落实9月26日中央政治局会议部署,经中央金融委员会同意,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》(下称《指导意见》)。《指导意见》提出,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点,努力提振资本市场。《指导意见》的主要目标是,经过一段时间努力,推动中长期资金投资规模和比例明显提升,资本市场投资者结构更加合理,投资行为长期性和市场内在稳定性全面强化,投资者回报稳步提升,中长期价值投资理念深入人心,形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。来源:财联社
【9月20日至9月26日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】
(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)
【资金动向数据分析】
从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,本周从周一到周五,不仅每天都是六大战区全面资金流入,而且频繁出现资金流入超百亿的战区,可见多方攻势之猛烈。而到周五时,这种攻势依然丝毫没有减弱,甚至周五创业板战区的单日资金流入额就高达300多亿,说明投资者的做多热情已经完全被激活,各路资金仍在纷纷涌入,在这种情况下,短期内行情很可能还会惯性上攻。
从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多最为积极的是计算机应用板块和证券保险板块,其中计算机应用板块做为科技类板块的代表,在本周五个交易日内天天都出现在资金流入榜前五名之内,起到了极强的表率作用,有效的带动起大量中小盘科技类纷纷持续走强,激发了广大投资者的做多人气。而证券保险板块则作为权重板块的代表,推动大盘连续向上飙升,是促使指数重新站上3000点整数大关的最大功臣。
从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空较为积极的是石油化工板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流出榜前五名之内。但在多方的压倒性优势下,石油化工板块的持续做空并未对大盘产生太大影响。
【大盘分析】
从图2中可以看到,本周一大盘延续上周反弹,指数重新站上5日成本均线,市场短期走势出现转强迹象;周二在重磅利好的刺激下,大盘跳空高开,不仅快速突破13日成本均线压制,并站上2800点整数关口,而且还继续向上拉升,最终收盘在34日成本均线上方;周三大盘直接高开在2900点上方,虽盘中指数冲高回落,但并未回补早间的跳空缺口,收盘位置只是略低于2900点整数关口,而下方的5日成本均线则已上穿13日成本均线形成金叉,市场短期走势进一步好转;周四大盘再次大幅拉升,收盘位置已到了3000点上方,多方连续避空的态势十分明显;周五行情依然没有回探,指数继续快速上攻,无穷成本均线也被多方突破。从下方的多空资金运行情况来看,本周一到周五多空资金均为流入状态,且周二到周五的资金进场力度都十分强悍,说明随着行情快速回暖,场外资金持续进场抢筹,到周五收盘时,多方后续力量仍没有出现持续衰减迹象。这就说明多方动能依然十分充足,短期内行情或有继续上冲的可能。
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